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탁튜브를 운영하는 김탁님의 정리 내용입니다.
개인적으로도 이번 메가사이클 업종의 주가 흐름을 보며 깨닫는 바와 맥락을 같이 하기에 공유드려봅니다.
※은 제가 해당내용에 개인적으로 주석을 추가한 부분입니다.
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1. 주가 수익률 상위 20%안에 들어야 한다.
2. 어닝 서프라이즈(시장 컨센서스의 20% 상회)
3. 벨류에이션보다 주가 모멘텀에 주목(PER 무관)
※ 다만 1차 상승 이후 기간조정에 들어서면 이후부터는 EPS 성장을 함께 확인하여야 한다
4. 독보적 기술력 & 글로벌 트렌드의 교집합
카테고리 킬러(엔비디아, 한미 반도체) OR 쿠키커터(코스트코, 치폴레)
※ 쿠키커터 : 해자를 구축한 BM이 완성된 이후 CAPEX확장이 이루어지는 성장방식
5. 고점 대비 30% 하락하면 주도주 탈락의 시그널
※ 특히 섹터에 묶여서 내러티브로만 같이 올라간 이후 떨어진 종목중
해당 종목 특정 내러티브가 다시 부각을 받지 못하거나 EPS 서프라이즈를
보여주지 못한다면 100% 탈락했다라고 생각하면 됨
섹터 내러티브는 이미 시장에 다 알려져 있기 때문에 종목 내러티브는 운의 영역에 가까움
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